米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,105,367 | － |
| コール・ローン | － | 2,932,868 |
| 投資信託受益証券 | 142,390,105 | 160,877,537 |
| 親投資信託受益証券 | 49,975 | 49,970 |
| 未収入金 | 2,100,000 | － |
| 流動資産計 | 169,645,447 | 163,860,375 |
| 資産の部合計 | 169,645,447 | 163,860,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,177 | 264,226 |
| 未払解約金 | 1,825,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,491 | 4,507 |
| 未払委託者報酬 | 97,290 | 97,728 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 1,104 | 755 |
| 流動負債計 | 2,208,481 | 367,223 |
| 負債の部合計 | 2,208,481 | 367,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,785,123 | 176,151,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,348,157 | -12,657,961 |
| 元本等合計 | 167,436,966 | 163,493,152 |
| 純資産の部合計 | 167,436,966 | 163,493,152 |
| 負債・純資産合計 | 169,645,447 | 163,860,375 |
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