米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,932,868 | 2,055,711 |
| 投資信託受益証券 | 160,877,537 | 109,062,027 |
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,950 |
| 未収入金 | － | 18,200,000 |
| 流動資産計 | 163,860,375 | 129,367,688 |
| 資産の部合計 | 163,860,375 | 129,367,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,226 | 210,445 |
| 未払受託者報酬 | 4,507 | 3,524 |
| 未払委託者報酬 | 97,728 | 76,323 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 755 | 574 |
| 流動負債計 | 367,223 | 290,871 |
| 負債の部合計 | 367,223 | 290,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,151,113 | 140,296,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,657,961 | -11,220,000 |
| 元本等合計 | 163,493,152 | 129,076,817 |
| 純資産の部合計 | 163,493,152 | 129,076,817 |
| 負債・純資産合計 | 163,860,375 | 129,367,688 |
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