米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,055,711 | 3,129,089 |
| 投資信託受益証券 | 109,062,027 | 118,087,734 |
| 親投資信託受益証券 | 49,950 | 49,920 |
| 未収入金 | 18,200,000 | － |
| 流動資産計 | 129,367,688 | 121,266,743 |
| 資産の部合計 | 129,367,688 | 121,266,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,445 | 194,939 |
| 未払受託者報酬 | 3,524 | 3,571 |
| 未払委託者報酬 | 76,323 | 77,389 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 574 | 604 |
| 流動負債計 | 290,871 | 276,509 |
| 負債の部合計 | 290,871 | 276,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,296,817 | 129,959,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,220,000 | -8,969,528 |
| 元本等合計 | 129,076,817 | 120,990,234 |
| 純資産の部合計 | 129,076,817 | 120,990,234 |
| 負債・純資産合計 | 129,367,688 | 121,266,743 |
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