米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,129,089 | 2,088,223 |
| 投資信託受益証券 | 118,087,734 | 106,304,982 |
| 親投資信託受益証券 | 49,920 | 49,900 |
| 流動資産計 | 121,266,743 | 108,443,105 |
| 資産の部合計 | 121,266,743 | 108,443,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,939 | 171,343 |
| 未払解約金 | － | 112,691 |
| 未払受託者報酬 | 3,571 | 3,064 |
| 未払委託者報酬 | 77,389 | 66,381 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 604 | 502 |
| 流動負債計 | 276,509 | 353,986 |
| 負債の部合計 | 276,509 | 353,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,959,762 | 114,229,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,969,528 | -6,139,892 |
| 元本等合計 | 120,990,234 | 108,089,119 |
| 純資産の部合計 | 120,990,234 | 108,089,119 |
| 負債・純資産合計 | 121,266,743 | 108,443,105 |
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