時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,784,349 | 10,866,735 |
| 投資信託受益証券 | 91,445,002 | 88,219,673 |
| 親投資信託受益証券 | 254,547,377 | 253,690,192 |
| 流動資産計 | 357,776,728 | 352,776,600 |
| 資産の部合計 | 357,776,728 | 352,776,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 57,680 | 645 |
| 未払委託者報酬 | 1,539,826 | 17,221 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 343,415 | 173,087 |
| 流動負債計 | 1,940,929 | 190,957 |
| 負債の部合計 | 1,940,929 | 190,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,384,389 | 287,416,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,451,410 | 65,169,373 |
| （分配準備積立金） | 66,740,138 | 66,286,242 |
| 元本等合計 | 355,835,799 | 352,585,643 |
| 純資産の部合計 | 355,835,799 | 352,585,643 |
| 負債・純資産合計 | 357,776,728 | 352,776,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
