時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,566,686 | 9,567,876 |
| 投資信託受益証券 | 80,652,970 | 69,234,443 |
| 親投資信託受益証券 | 245,717,287 | 238,718,784 |
| 未収入金 | 767,342 | 1,161,690 |
| 流動資産計 | 342,704,285 | 318,682,793 |
| 資産の部合計 | 342,704,285 | 318,682,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,610,265 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,181 | 576 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,488 | 15,392 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 344,468 | 158,053 |
| 流動負債計 | 4,538,409 | 174,022 |
| 負債の部合計 | 4,538,409 | 174,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,551,446 | 272,972,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,614,430 | 45,536,168 |
| （分配準備積立金） | 67,261,626 | 64,981,404 |
| 元本等合計 | 338,165,876 | 318,508,771 |
| 純資産の部合計 | 338,165,876 | 318,508,771 |
| 負債・純資産合計 | 342,704,285 | 318,682,793 |
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