有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/16 9:15
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【項目】: 91項目

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金	1,948,964,010	1,067,341,060
コール・ローン	12,776,478	13,590,779
投資証券	35,418,788,187	122,987,484,130
派生商品評価勘定	106,952	-
未収入金	141,265	80,599
未収配当金	42,012,178	259,511,508
流動資産合計	37,422,789,070	124,328,008,076
資産合計	37,422,789,070	124,328,008,076
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,670	-
未払金	1,714,243,265	-
未払解約金	1,529,693	-
未払利息	23	11
流動負債合計	1,715,790,651	11
負債合計	1,715,790,651	11
純資産の部
元本等
元本	16,383,427,395	69,758,679,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,323,571,024	54,569,329,038
元本等合計	35,706,998,419	124,328,008,065
純資産合計	35,706,998,419	124,328,008,065
負債純資産合計	37,422,789,070	124,328,008,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
1.	期首	2018年 7月18日	2019年 7月18日
	期首元本額	3,234,483,853円	16,383,427,395円
	期首からの追加設定元本額	13,604,972,955円	60,467,541,718円
	期首からの一部解約元本額	456,029,413円	7,092,290,086円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,415,812,287円	2,565,026,234円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	43,330,052円	38,770,776円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	13,523,230,661円	66,810,104,513円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	401,054,395円	344,777,504円
	計	16,383,427,395円	69,758,679,027円
2.	受益権の総数	16,383,427,395口	69,758,679,027口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月18日至 2019年 7月17日	自 2019年 7月18日至 2020年 7月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 7月17日現在	2020年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	41,320,449
合計	41,320,449

(2020年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△5,156,231,447
合計	△5,156,231,447

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	531,081,518	-	531,170,800	89,282
	米ドル	387,657,078	-	387,749,800	92,722
	加ドル	33,085,880	-	33,088,000	2,120
	ニュージーランドドル	3,629,730	-	3,630,000	270
	香港ドル	42,952,670	-	42,935,000	△17,670
	シンガポールドル	63,756,160	-	63,768,000	11,840
合計		531,081,518	-	531,170,800	89,282

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2020年 7月17日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2019年 7月17日現在		2020年 7月17日現在
1口当たり純資産額	2.1795円	1口当たり純資産額	1.7823円
(1万口当たり純資産額)	(21,795円)	(1万口当たり純資産額)	(17,823円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	89,866	1,094,567.88
		AGREE REALTY CORPORATION	57,823	3,698,359.08
		ALEXANDER'S INC	2,380	582,600.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	135,076	22,021,440.28
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	52,702	1,383,954.52
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	146,329	4,932,750.59
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	121,986	890,497.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	273,346	7,454,145.42
		AMERICOLD REALTY TRUST	214,747	7,763,104.05
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	160,244	6,029,981.72
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	226,902	2,058,001.14
		ARA US HOSPITALITY TRUST	508,600	203,440.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,960	38,767.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	150,709	23,264,948.33
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	17,952	129,972.48
		BOSTON PROPERTIES INC	154,801	14,130,235.28
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	29,628	78,810.48
		BRANDYWINE REALTY TRUST	180,214	1,881,434.16
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	318,239	3,860,239.07
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	65,414	730,020.24
		BRT APARTMENTS CORP	8,589	96,025.02
		CAMDEN PROPERTY TRUST	104,040	9,360,478.80
		CARETRUST REIT INC	104,318	1,737,937.88
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	173,000	47,644.20
		CEDAR REALTY TRUST INC	78,090	74,310.44
		CHATHAM LODGING TRUST	47,094	264,668.28
		CITY OFFICE REIT INC	48,034	457,764.02
		CLIPPER REALTY INC	14,467	103,439.05
		COLONY CAPITAL INC-A	539,620	992,900.80
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	118,477	1,446,604.17
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	21,156	892,360.08
		CORECIVIC INC	132,038	1,220,031.12
		COREPOINT LODGING INC	39,191	203,793.20
		CORESITE REALTY CORP	43,374	5,131,144.20
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	119,421	2,987,913.42
		COUSINS PROPERTIES INC	158,579	4,609,891.53
		CUBESMART	207,726	5,797,632.66
		CYRUSONE INC	123,447	9,181,987.86
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	202,297	1,072,174.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	287,435	40,373,120.10
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	247,030	970,827.90
		DOUGLAS EMMETT INC	177,059	5,240,946.40
		DUKE REALTY CORPORATION	393,941	13,988,844.91
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	82,186	1,848,363.14
		EASTGROUP PROPERTIES INC	41,796	4,872,159.72
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	169,417	1,160,506.45
		EPR PROPERTIES	83,960	2,654,815.20
		EQUINIX INC	94,788	67,687,162.92
		EQUITY COMMONWEALTH	130,999	4,097,648.72
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	194,615	12,159,545.20
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	374,919	21,452,865.18
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	96,885	1,459,088.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	70,042	15,707,618.92
		EXTRA SPACE STORAGE INC	138,443	13,387,438.10
		FARMLAND PARTNERS INC	29,438	208,421.04
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	75,556	6,005,190.88
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	135,931	5,219,750.40
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	75,042	1,752,230.70
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	127,839	607,235.25
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	49,738	419,788.72
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	220,832	7,589,995.84
		GEO GROUP INC/THE	135,877	1,585,684.59
		GETTY REALTY CORPORATION	34,583	1,015,702.71
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	38,228	695,749.60
	GLADSTONE LAND CORP	23,215	368,654.20
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	43,860	490,354.80
	GLOBAL NET LEASE INC	93,351	1,512,286.20
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	145,248	4,087,278.72
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	234,723	6,091,061.85
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	575,482	15,100,647.68
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	34,886	198,501.34
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	110,680	4,085,198.80
	HOST HOTELS & RESORTS INC	755,372	8,497,935.00
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	163,798	3,867,270.78
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	101,046	1,126,662.90
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	70,067	1,408,346.70
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	23,141	2,144,476.47
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	12,487	902,435.49
	INVITATION HOMES INC	581,578	15,929,421.42
	IRON MOUNTAIN INC	309,401	8,462,117.35
	JBG SMITH PROPERTIES	126,472	3,647,452.48
	KILROY REALTY CORPORATION	113,447	6,512,992.27
	KIMCO REALTY CORPORATION	462,804	5,479,599.36
	KITE REALTY GROUP TRUST	89,841	921,768.66
	LEXINGTON REALTY TRUST	296,526	3,033,460.98
	LIFE STORAGE INC	50,285	4,736,344.15
	LTC PROPERTIES INC	43,058	1,585,395.56
	MACERICH CO/THE	132,143	1,121,894.07
	MACK-CALI REALTY CORPORATION	101,824	1,489,685.12
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,680,647	1,176,452.90
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	563,498	10,210,583.76
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	122,240	13,693,324.80
	MONMOUTH RE INVST CORP	103,862	1,448,874.90
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	183,953	6,434,675.94
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	65,080	1,895,129.60
	NATL HEALTH INVESTORS INC	47,908	2,748,961.04
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	77,470	254,876.30
	NEXPOINT RESIDENTIAL	23,528	821,597.76
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	50,703	1,256,420.34
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	242,501	7,238,654.85
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	14,450	254,753.50
	PARAMOUNT GROUP INC	213,987	1,562,105.10
	PARK HOTELS & RESORTS INC	257,032	2,488,069.76
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	141,182	1,599,592.06
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	51,295	65,144.65
	PHYSICIANS REALTY TRUST	217,401	3,724,079.13
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	135,685	2,151,964.10
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,352	158,221.20
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	53,602	391,830.62
	PRIME US REIT	587,400	455,235.00
	PROLOGIS INC	790,288	72,785,524.80
	PS BUSINESS PARKS INC	21,532	2,748,129.16
	PUBLIC STORAGE	161,101	30,348,206.38
	QTS REALTY TRUST INC-CL-A	64,724	4,205,765.52
	REALTY INCOME CORP	367,210	21,173,328.60
	REGENCY CENTERS CORP	181,914	7,658,579.40
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	119,766	1,241,973.42
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	237,653	1,537,614.91
	RETAIL VALUE INC	15,006	183,373.32
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	131,090	5,335,363.00
	RLJ LODGING TRUST	172,667	1,493,569.55
	RPT REALTY	87,745	562,445.45
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	59,076	1,955,415.60
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	219,195	3,040,234.65
	SAFEHOLD INC	14,846	778,969.62
	SAUL CENTERS INC	14,454	438,967.98
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	32,666	332,866.54
	SERVICE PROPERTIES TRUST	170,694	1,170,960.84
	SIMON PROPERTY GROUP INC	327,415	20,594,403.50
	SITE CENTERS CORP	165,578	1,231,900.32
	SL GREEN REALTY CORP	82,193	4,001,155.24
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	109,591	3,700,888.07
	STAG INDUSTRIAL INC	159,313	4,725,223.58
	STORE CAPITAL CORP	238,196	5,321,298.64
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	111,725	633,480.75
	SUN COMMUNITIES INC	105,114	13,978,059.72
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	238,758	1,876,637.88
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	101,172	670,770.36
	TAUBMAN CENTERS INC	66,627	2,566,472.04
	TERRENO REALTY CORP	72,375	3,796,792.50
	UDR INC	316,029	11,617,226.04
	UMH PROPERTIES INC	36,290	433,665.50
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	13,142	879,462.64
	URBAN EDGE PROPERTIES	120,989	1,303,051.53
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	28,476	292,448.52
	VENTAS INC	398,982	14,060,125.68
	VEREIT INC	1,149,576	7,322,799.12
	VICI PROPERTIES INC	499,805	10,525,893.30
	VORNADO REALTY TRUST	169,914	6,298,711.98
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	170,835	128,143.33
	WASHINGTON REIT	87,495	1,903,891.20
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	130,365	2,238,367.05
	WELLTOWER INC	446,778	22,285,286.64
	WHITESTONE REIT	40,197	272,535.66
	WP CAREY INC	184,283	12,341,432.51
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	120,298	1,083,884.98
米ドル小計			27,298,804	856,042,354.02
米ドル小計				(91,836,223,739)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	65,142	2,793,288.96
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	74,735	578,448.90
		BOARDWALK EQUITIES INC	24,287	726,181.30
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	90,285	4,379,725.35
		CHOICE PROPERTIES REIT	173,331	2,277,569.34
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	100,816	820,642.24
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47,991	627,242.37
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	56,253	780,229.11
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	74,053	796,810.28
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	28,642	585,442.48
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	115,372	1,596,748.48
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	29,975	2,158,200.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	158,633	1,572,053.03
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	77,610	1,117,584.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	51,989	910,847.28
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	18,885	362,780.85
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	19,569	278,075.49
		NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	38,147	1,324,463.84
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	85,916	946,794.32
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	172,381	2,628,810.25
		SLATE OFFICE REIT	26,167	97,079.57
		SLATE RETAIL REIT	22,843	211,297.75
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	77,726	1,602,710.12
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	65,461	747,564.62
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	46,848	275,466.24
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	42,374	749,596.06
加ドル小計			1,785,431	30,945,652.23
加ドル小計				(2,445,634,895)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	28,905	2,757,537.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	170,424	2,123,483.04
		ALTAREA	3,531	423,720.00
		BEFIMMO S.C.A.	25,196	948,629.40
		COFINIMMO	26,569	3,257,359.40
		COVIVIO	51,420	3,314,019.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	45,493	516,800.48
		GECINA SA	58,540	6,187,678.00
		HAMBORNER REIT AG	75,189	627,527.39
		HIBERNIA REIT PLC	803,119	862,549.80
		ICADE	30,433	1,806,198.55
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	43,281	151,916.31
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	261,689	1,931,264.82
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	23,141	512,573.15
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	453,415	628,433.19
		KLEPIERRE	220,473	3,725,993.70
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	76,019	342,085.50
		MERCIALYS	27,706	189,786.10
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	397,274	2,840,509.10
		MONTEA	11,663	1,099,820.90
		NSI NV	17,699	583,182.05
		RETAIL ESTATES	12,038	749,967.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	147,762	7,535,862.00
		VASTNED RETAIL	19,408	376,903.36
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	138,397	3,426,709.72
		WERELDHAVE NV	39,757	308,911.89
ユーロ小計			3,208,541	47,229,421.25
ユーロ小計				(5,768,601,511)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	185,068	136,580.18
		ASSURA PLC	2,871,977	2,145,366.81
		BIG YELLOW GROUP PLC	176,286	1,782,251.46
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	875,991	508,074.78
		BRITISH LAND COMPANY PLC	1,009,849	3,725,332.96
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	944,301	1,352,239.03
		CAPITAL & REGIONAL PLC	46,776	40,695.12
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	721,685	785,193.28
		DERWENT LONDON PLC	113,629	3,199,792.64
		ELITE COMMERCIAL REIT	279,200	191,252.00
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	660,347	451,677.34
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	272,678	1,610,981.62
		HAMMERSON PLC	825,866	623,363.65
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	806,722	4,396,634.90
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	967,829	2,133,095.11
		LXI REIT PLC	536,666	587,112.60
		NEWRIVER REIT PLC	309,118	185,470.80
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	576,224	398,747.00
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,407,281	2,054,630.26
		RDI REIT PLC	251,985	216,707.10
		REGIONAL REIT LTD	441,862	322,559.26
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	227,032	1,681,171.96
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	567,740	185,367.11
		SEGRO PLC	1,272,646	11,703,252.61
		SHAFTESBURY PLC	245,312	1,226,560.00
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	389,992	413,391.52
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,834,370	2,672,677.09
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	872,860	565,613.28
		UNITE GROUP PLC	424,354	3,925,274.50
		WORKSPACE GROUP PLC	133,065	784,418.17
英ポンド小計			21,007,457	50,005,484.14
英ポンド小計				(6,740,739,262)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	420,369	1,088,755.71
		APN INDUSTRIA REIT	131,024	324,939.52
		ARENA REIT	316,817	706,501.91
		BWP TRUST	578,317	2,255,436.30
		CENTURIA OFFICE REIT	402,389	828,921.34
		CHARTER HALL GROUP	500,759	4,907,438.20
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	479,800	2,058,342.00
		CHARTER HALL RETAIL REIT	565,587	1,792,910.79
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	331,324	771,984.92
		CROMWELL PROPERTY GROUP	2,149,496	1,923,798.92
		DEXUS	1,182,235	10,923,851.40
		GDI PROPERTY GROUP	556,405	617,609.55
		GOODMAN GROUP	1,744,464	27,091,525.92
		GPT GROUP	2,101,748	8,764,289.16
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	324,354	1,067,124.66
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	184,378	536,539.98
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	305,714	1,351,255.88
		MIRVAC GROUP	4,237,650	9,026,194.50
		NATIONAL STORAGE REIT	1,077,345	2,014,635.15
		RURAL FUNDS GROUP	430,628	874,174.84
		SCENTRE GROUP	5,576,379	11,933,451.06
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,235,368	2,717,809.60
		STOCKLAND	2,559,549	8,369,725.23
		VICINITY CENTRES	4,199,123	5,752,798.51
		WAYPOINT REIT LTD	764,298	2,010,103.74
豪ドル小計			32,355,520	109,710,118.79
豪ドル小計				(8,216,190,796)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	1,438,976	3,086,603.52
ニュージーランドドル		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	562,283	1,439,444.48
ニュージーランドドル小計			2,001,259	4,526,048.00
ニュージーランドドル小計				(317,773,830)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	2,271,000	9,401,940.00
		FORTUNE REIT	1,531,000	10,395,490.00
		LINK REIT	2,212,700	135,417,240.00
		PROSPERITY REIT	1,365,000	3,194,100.00
		RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	201,000	874,350.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,075,000	4,224,750.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,769,000	6,262,260.00
香港ドル小計			10,424,700	169,770,130.00
香港ドル小計				(2,349,618,599)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	513,125	615,750.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,216,458	717,710.22
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,213,603	10,637,025.93
		ASCOTT TRUST	1,992,392	1,892,772.40
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	3,078,450	5,387,287.50
		CAPITALAND MALL TRUST	3,058,400	6,147,384.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	793,757	1,031,884.10
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	966,400	995,392.00
		ESR REIT	2,196,259	856,541.01
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	908,800	454,400.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	499,700	352,288.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	794,589	1,851,392.37
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	738,400	347,048.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	2,592,260	3,032,944.20
		KEPPEL DC REIT	1,310,477	3,354,821.12
		KEPPEL REIT	2,105,600	2,274,048.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	769,400	492,416.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,272,200	297,658.20
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,306,531	4,428,539.52
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,621,360	4,734,371.20
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,198,044	6,364,107.56
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	2,338,700	2,139,910.50
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	3,033,535	1,183,078.65
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	451,700	1,486,093.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	794,200	285,912.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	513,200	392,598.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	787,121	330,590.82
		SPH REIT	916,800	793,032.00
		STARHILL GLOBAL REIT	1,438,200	733,482.00
		SUNTEC REIT	2,523,600	3,558,276.00
シンガポールドル小計			48,943,261	67,168,754.80
シンガポールドル小計				(5,178,039,307)
韓国ウォン	投資証券	LOTTE REIT CO LTD	91,200	472,416,000.00
韓国ウォン		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	31,767	206,167,830.00
韓国ウォン小計			122,967	678,583,830.00
韓国ウォン小計				(60,529,677)
イスラエルシュケル	投資証券	REIT 1 LTD	179,032	2,382,915.92
イスラエルシュケル小計			179,032	2,382,915.92
イスラエルシュケル小計				(74,132,514)
	合計			122,987,484,130
	合計			(122,987,484,130)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	157銘柄	100.0%	74.6%
加ドル	投資証券	26銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	26銘柄	100.0%	4.7%
英ポンド	投資証券	31銘柄	100.0%	5.5%
豪ドル	投資証券	25銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.0%	4.2%
韓国ウォン	投資証券	2銘柄	100.0%	0.0%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算