有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月17日現在	2021年 7月19日現在
資産の部
流動資産
預金	1,067,341,060	628,484,684
コール・ローン	13,590,779	22,500,503
投資証券	122,987,484,130	75,971,366,832
未収入金	80,599	880,542
未収配当金	259,511,508	129,177,567
流動資産合計	124,328,008,076	76,752,410,128
資産合計	124,328,008,076	76,752,410,128
負債の部
流動負債
未払利息	11	16
流動負債合計	11	16
負債合計	11	16
純資産の部
元本等
元本	69,758,679,027	29,567,818,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,569,329,038	47,184,591,199
元本等合計	124,328,008,065	76,752,410,112
純資産合計	124,328,008,065	76,752,410,112
負債純資産合計	124,328,008,076	76,752,410,128

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月17日現在	2021年 7月19日現在
1.	期首	2019年 7月18日	2020年 7月18日
	期首元本額	16,383,427,395円	69,758,679,027円
	期首からの追加設定元本額	60,467,541,718円	90,636,247円
	期首からの一部解約元本額	7,092,290,086円	40,281,496,361円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,565,026,234円	2,236,296,361円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	38,770,776円	17,287,356円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	66,810,104,513円	26,987,171,766円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	344,777,504円	327,063,430円
	計	69,758,679,027円	29,567,818,913円
2.	受益権の総数	69,758,679,027口	29,567,818,913口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月18日 至 2020年 7月17日	自 2020年 7月18日 至 2021年 7月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月17日現在	2021年 7月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△5,156,231,447
合計	△5,156,231,447

(2021年 7月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△16,374,456
合計	△16,374,456

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 7月17日現在		2021年 7月19日現在
1口当たり純資産額	1.7823円	1口当たり純資産額	2.5958円
(1万口当たり純資産額)	(17,823円)	(1万口当たり純資産額)	(25,958円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	38,928	825,662.88
		AGREE REALTY CORPORATION	30,607	2,249,308.43
		ALEXANDER & BALDWIN INC	32,207	600,338.48
		ALEXANDER'S INC	1,007	273,390.43
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	61,664	11,938,767.04
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,546	834,202.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	61,887	3,125,912.37
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	48,570	409,930.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	122,960	5,122,513.60
		AMERICOLD REALTY TRUST	113,513	4,516,682.27
		APARTMENT INCOME REIT CO	70,686	3,645,983.88
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	67,157	473,456.85
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,825	1,347,819.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	26,923	358,345.13
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,759	14,175,375.33
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	12,764	141,552.76
		BOSTON PROPERTIES INC	63,949	7,427,036.86
		BRANDYWINE REALTY TRUST	77,178	1,076,633.10
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	133,403	2,992,229.29
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	69,996	1,721,901.60
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	17,390	319,280.40
		BRT APARTMENTS CORP	4,777	84,743.98
		CAMDEN PROPERTY TRUST	43,891	6,321,181.82
		CARETRUST REIT INC	43,112	1,026,496.72
		CENTERSPACE	5,844	506,031.96
		CHATHAM LODGING TRUST	21,530	258,144.70
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	10,211	85,261.85
		CITY OFFICE REIT INC	19,574	244,087.78
		CLIPPER REALTY INC	6,271	51,422.20
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	51,527	884,718.59
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,029	496,335.21
		COREPOINT LODGING INC	17,007	237,587.79
		CORESITE REALTY CORP	19,396	2,680,721.16
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	50,556	1,502,018.76
		COUSINS PROPERTIES INC	66,790	2,605,477.90
		CTO REALTY GROWTH INC	2,671	147,733.01
		CUBESMART	90,642	4,404,294.78
		CYRUSONE INC	55,104	4,076,042.88
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	93,750	850,312.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	126,586	19,914,509.52
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	218,095	1,579,007.80
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	107,405	434,990.25
		DOUGLAS EMMETT INC	74,390	2,532,235.60
		DUKE REALTY CORPORATION	168,483	8,491,543.20
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,860	826,483.80
		EASTGROUP PROPERTIES INC	17,970	3,109,888.20
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	64,072	759,253.20
		EPR PROPERTIES	33,588	1,796,622.12
		EQUINIX INC	40,261	33,475,813.67
		EQUITY COMMONWEALTH	55,378	1,501,297.58
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,233	6,106,263.30
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	154,718	12,959,179.68
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	52,544	1,469,130.24
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,224	9,595,115.92
		EXTRA SPACE STORAGE INC	60,156	10,343,222.64
		FARMLAND PARTNERS INC	12,266	151,730.42
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	31,876	3,734,273.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	57,989	3,151,122.26
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	33,886	975,239.08
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	43,801	222,947.09
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	98,180	4,589,915.00
		GEO GROUP INC/THE	55,946	363,649.00
		GETTY REALTY CORPORATION	16,586	533,239.90
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	15,683	358,356.55
	GLADSTONE LAND CORP	11,286	270,299.70
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,973	366,547.17
	GLOBAL NET LEASE INC	42,315	779,442.30
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	63,991	1,996,519.20
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	98,683	2,758,189.85
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	242,250	8,614,410.00
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	16,561	161,635.36
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	46,804	2,199,788.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	317,313	5,070,661.74
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	67,894	1,880,663.80
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	45,673	900,214.83
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	29,100	785,409.00
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,695	2,235,682.80
	INVITATION HOMES INC	254,856	10,186,594.32
	IRON MOUNTAIN INC	129,933	5,628,697.56
	JBG SMITH PROPERTIES	49,730	1,638,603.50
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	324,700	263,007.00
	KILROY REALTY CORPORATION	47,743	3,360,152.34
	KIMCO REALTY CORPORATION	194,837	4,114,957.44
	KITE REALTY GROUP TRUST	37,822	787,832.26
	LEXINGTON REALTY TRUST	125,058	1,576,981.38
	LIFE STORAGE INC	34,536	3,931,578.24
	LTC PROPERTIES INC	17,693	704,004.47
	MACERICH CO/THE	75,302	1,263,567.56
	MACK-CALI REALTY CORPORATION	39,119	689,667.97
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	648,347	525,161.07
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	264,322	5,450,319.64
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	51,426	9,499,410.72
	MONMOUTH RE INVST CORP	43,805	842,370.15
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	78,982	3,825,888.08
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,992	1,652,493.44
	NATL HEALTH INVESTORS INC	20,558	1,394,243.56
	NETSTREIT CORP	10,855	274,197.30
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	34,458	317,013.60
	NEXPOINT RESIDENTIAL	10,142	604,868.88
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	21,711	634,829.64
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	105,693	3,940,235.04
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,042	208,231.94
	PARAMOUNT GROUP INC	74,945	740,456.60
	PARK HOTELS & RESORTS INC	106,089	1,950,976.71
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	58,749	1,313,040.15
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	28,444	57,172.44
	PHYSICIANS REALTY TRUST	96,943	1,807,017.52
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	55,958	1,068,797.80
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,780	278,220.60
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	22,957	236,686.67
	PRIME US REIT	215,000	184,900.00
	PROLOGIS INC	332,373	42,304,435.44
	PS BUSINESS PARKS INC	9,069	1,403,699.82
	PUBLIC STORAGE	68,464	21,493,588.16
	QTS REALTY TRUST INC-CL-A	30,976	2,402,498.56
	REALTY INCOME CORP	167,907	11,679,610.92
	REGENCY CENTERS CORP	71,060	4,597,582.00
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	53,170	927,816.50
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	96,233	1,108,604.16
	RETAIL VALUE INC	7,745	188,435.85
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	60,106	3,555,870.96
	RLJ LODGING TRUST	73,835	1,035,166.70
	RPT REALTY	36,269	459,165.54
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,709	1,937,926.87
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	96,623	1,770,133.36
	SAFEHOLD INC	6,406	532,210.48
	SAUL CENTERS INC	5,805	256,348.80
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	17,972	281,082.08
	SERVICE PROPERTIES TRUST	74,300	870,796.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	147,649	18,382,300.50
	SITE CENTERS CORP	75,803	1,136,286.97
	SL GREEN REALTY CORP	31,256	2,368,267.12
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	51,462	2,495,907.00
	STAG INDUSTRIAL INC	71,699	2,872,261.94
	STORE CAPITAL CORP	109,336	3,950,309.68
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	46,945	416,871.60
	SUN COMMUNITIES INC	50,230	9,251,361.40
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	96,967	1,106,393.47
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	45,402	802,707.36
	TERRENO REALTY CORP	31,195	2,090,376.95
	UDR INC	133,455	7,106,478.75
	UMH PROPERTIES INC	18,388	418,878.64
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	5,714	356,610.74
	URBAN EDGE PROPERTIES	49,469	913,692.43
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	13,164	251,958.96
	VENTAS INC	168,482	10,044,896.84
	VEREIT INC	102,998	4,986,133.18
	VICI PROPERTIES INC	240,978	7,504,054.92
	VORNADO REALTY TRUST	70,731	3,197,748.51
	WASHINGTON REIT	38,231	942,394.15
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	53,844	1,748,314.68
	WELLTOWER INC	187,604	16,824,326.72
	WHITESTONE REIT	18,449	146,854.04
	WP CAREY INC	80,001	6,342,479.28
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,973	906,299.94
米ドル小計			11,596,989	521,423,338.72
				(57,293,996,458)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	28,156	1,290,389.48
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	29,573	352,214.43
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	8,129	103,075.72
		BOARDWALK EQUITIES INC	10,130	460,104.60
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	38,173	2,351,075.07
		CHOICE PROPERTIES REIT	73,653	1,087,118.28
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	41,339	465,477.14
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,564	393,543.00
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	23,632	402,216.64
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	40,958	656,556.74
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	11,358	255,100.68
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	49,041	893,036.61
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	14,465	1,248,329.50
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	63,655	1,071,313.65
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	30,999	559,841.94
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	24,931	529,534.44
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,324	205,686.04
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	9,333	167,994.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	42,976	562,555.84
		PLAZA RETAIL REIT	24,148	110,356.36
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	70,585	1,608,632.15
		SLATE GROCERY REIT	10,399	138,098.72
		SLATE OFFICE REIT	15,721	85,050.61
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	32,118	974,781.30
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	36,399	685,029.18
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	18,101	135,757.50
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	18,412	428,999.60
加ドル小計			796,272	17,221,869.22
				(1,497,613,747)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	16,117	1,909,864.50
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	80,280	1,354,323.60
		ALTAREA	1,640	303,400.00
		BEFIMMO S.C.A.	12,085	429,621.75
		CARE PROPERTY INVEST	11,602	328,916.70
		CARMILA	20,909	244,635.30
		COFINIMMO	13,314	1,774,756.20
		COVIVIO	21,648	1,685,080.32
		CROMWELL REIT EUR	133,460	337,653.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	16,969	361,779.08
		GECINA SA	24,428	3,239,152.80
		HAMBORNER REIT AG	32,810	306,248.54
		HIBERNIA REIT PLC	316,684	408,522.36
		ICADE	14,078	1,052,330.50
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	24,346	99,940.33
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	115,061	996,428.26
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10,525	257,336.25
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	206,793	326,732.94
		KLEPIERRE	90,029	1,917,617.70
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	28,994	149,609.04
		MERCIALYS	17,784	186,198.48
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	151,418	1,382,143.50
		MONTEA	4,513	493,722.20
		NSI NV	7,741	276,740.75
		RETAIL ESTATES	4,949	362,761.70
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	62,261	4,526,997.31
		VASTNED RETAIL	8,663	223,938.55
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	61,223	2,151,376.22
		WERELDHAVE NV	18,131	260,361.16
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,090	438,478.00
ユーロ小計			1,536,545	27,786,667.84
				(3,603,652,952)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	72,924	72,559.38
		ASSURA PLC	1,213,166	932,924.65
		BIG YELLOW GROUP PLC	74,343	1,043,775.72
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	359,635	327,987.12
		BRITISH LAND COMPANY PLC	421,731	2,102,329.03
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	383,595	635,616.91
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	285,824	331,555.84
		CUSTODIAN REIT PLC	197,901	198,296.80
		DERWENT LONDON PLC	50,406	1,745,559.78
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	272,190	250,686.99
		GCP STUDENT LIVING PLC	203,694	439,979.04
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	114,290	841,745.85
		HAMMERSON PLC	1,893,669	686,455.01
		HOME REIT PLC	105,775	118,996.87
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	160,154	184,177.10
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	337,855	2,270,385.60
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	409,837	1,006,559.67
		LXI REIT PLC	281,356	406,278.06
		NEWRIVER REIT PLC	142,157	116,568.74
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	247,304	221,831.68
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	602,737	962,570.98
		REGIONAL REIT LTD	193,068	169,899.84
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	94,848	975,037.44
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	255,481	125,185.69
		SEGRO PLC	539,023	6,325,434.90
		SHAFTESBURY PLC	137,066	798,409.45
		STANDARD LIFE INV PROP INC	182,745	129,017.97
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	370,554	431,695.41
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	170,366	177,862.10
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	773,852	1,583,301.19
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	334,850	261,852.70
		UNITE GROUP PLC	178,532	2,017,411.60
		WORKSPACE GROUP PLC	57,458	475,752.24
英ポンド小計			11,877,132	28,367,701.35
				(4,287,210,705)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	190,672	600,616.80
		APN INDUSTRIA REIT	72,032	237,705.60
		ARENA REIT	156,277	562,597.20
		AVENTUS GROUP	172,986	529,337.16
		BWP TRUST	229,118	964,586.78
		CENTURIA CAPITAL GROUP	258,471	790,921.26
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	215,725	821,912.25
		CENTURIA OFFICE REIT	176,379	430,364.76
		CHARTER HALL GROUP	209,554	3,206,176.20
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	255,728	1,253,067.20
		CHARTER HALL RETAIL REIT	240,876	891,241.20
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	151,159	536,614.45
		CROMWELL PROPERTY GROUP	887,915	776,925.62
		DEXUS/AU	488,896	5,025,850.88
		GDI PROPERTY GROUP	254,950	281,719.75
		GOODMAN GROUP	756,563	16,606,557.85
		GPT GROUP	870,829	4,127,729.46
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	138,163	538,835.70
		HOME CONSORTIUM	81,962	450,791.00
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	210,394	313,487.06
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	80,574	260,254.02
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	133,895	792,658.40
		IRONGATE GROUP	256,806	377,504.82
		MIRVAC GROUP	1,776,291	5,080,192.26
		NATIONAL STORAGE REIT	497,047	1,058,710.11
		RURAL FUNDS GROUP	159,707	415,238.20
		RURAL FUNDS GROUP-RTS	19,012	2,471.56
		SCENTRE GROUP	2,336,947	6,122,801.14
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	501,414	1,223,450.16
		STOCKLAND	1,074,019	4,714,943.41
		VICINITY CENTRES	1,746,600	2,646,099.00
		WAYPOINT REIT LTD	370,032	958,382.88
豪ドル小計			14,970,993	62,599,744.14
				(5,070,579,275)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	620,082	1,475,795.16
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	267,610	864,380.30
ニュージーランドドル小計			887,692	2,340,175.46
				(179,351,047)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	903,000	4,027,380.00
		FORTUNE REIT	655,000	5,502,000.00
		LINK REIT	938,200	70,927,920.00
		PROSPERITY REIT	578,000	1,762,900.00
		RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	201,000	874,350.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	477,000	2,289,600.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	732,000	2,942,640.00
香港ドル小計			4,484,200	88,326,790.00
				(1,249,824,078)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	208,725	329,785.50
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	576,994	516,409.63
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,486,332	4,548,175.92
		ASCOTT TRUST	852,192	886,279.68
		CAPITALAND CHINA TRUST	447,785	613,465.45
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,047,392	4,401,892.80
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	344,300	426,932.00
		EC WORLD REIT	122,900	100,163.50
		ESR REIT	1,181,659	519,929.96
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	470,700	280,066.50
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	608,040	161,130.60
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	607,105	1,499,549.35
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	341,400	180,942.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,286,660	1,968,589.80
		IREIT GLOBAL	213,454	138,745.10
		IREIT GLOBAL(N)	45,679	29,691.35
		KEPPEL DC REIT	575,077	1,506,701.74
		KEPPEL REIT	890,900	1,060,171.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	400,800	350,700.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,605,760	164,162.88
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	989,631	2,127,706.65
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	875,408	2,529,929.12
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,309,614	2,776,381.68
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	955,600	984,268.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,116,935	474,697.37
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	177,100	850,080.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	317,700	138,199.50
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	234,200	227,174.00
		SPH REIT	475,100	451,345.00
		STARHILL GLOBAL REIT	647,900	395,219.00
		SUNTEC REIT	990,600	1,505,712.00
シンガポールドル小計			23,403,642	32,144,197.08
				(2,600,465,543)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	45,316	336,244,720.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,383	62,947,990.00
		JR REIT XXVII	50,551	267,414,790.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	17,547	108,089,520.00
		LOTTE REIT CO LTD	61,671	363,858,900.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	16,250	75,237,500.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,125	223,031,250.00
韓国ウォン小計			230,843	1,436,824,670.00
				(137,935,168)
イスラエルシュケル	投資証券	REIT 1 LTD	87,544	1,518,888.40
イスラエルシュケル小計			87,544	1,518,888.40
				(50,737,859)
	合計			75,971,366,832
				(75,971,366,832)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	156銘柄	100.0%	75.5%
加ドル	投資証券	27銘柄	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.0%	4.7%
英ポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.6%
豪ドル	投資証券	32銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.2%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	31銘柄	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。