時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,901,400 | 9,757,695 |
| 投資信託受益証券 | 186,700,339 | 93,608,981 |
| 親投資信託受益証券 | 447,751,563 | 214,095,498 |
| 未収入金 | 12,360,995 | 730,698 |
| 流動資産計 | 672,714,297 | 318,192,872 |
| 資産の部合計 | 672,714,297 | 318,192,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,241,818 | 1,072,722 |
| 未払受託者報酬 | 101,147 | 280 |
| 未払委託者報酬 | 2,698,535 | 7,475 |
| 未払利息 | 41 | 11 |
| その他未払費用 | 688,808 | 222,966 |
| 流動負債計 | 18,730,349 | 1,303,454 |
| 負債の部合計 | 18,730,349 | 1,303,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 637,403,171 | 289,447,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,580,777 | 27,441,429 |
| （分配準備積立金） | 17,024,325 | 7,730,787 |
| 元本等合計 | 653,983,948 | 316,889,418 |
| 純資産の部合計 | 653,983,948 | 316,889,418 |
| 負債・純資産合計 | 672,714,297 | 318,192,872 |
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