時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,153,602 | － |
| コール・ローン | 7,736,818 | 7,052,847 |
| 投資信託受益証券 | 76,100,344 | 61,095,367 |
| 親投資信託受益証券 | 170,219,309 | 141,909,788 |
| 未収入金 | 473,569 | － |
| 流動資産計 | 256,683,642 | 210,058,002 |
| 資産の部合計 | 256,683,642 | 210,058,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,328,430 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,374 | 37,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,932 | 988,415 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 359,117 | 114,278 |
| 流動負債計 | 2,916,867 | 1,139,712 |
| 負債の部合計 | 2,916,867 | 1,139,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,277,728 | 204,566,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,489,047 | 4,351,926 |
| （分配準備積立金） | 18,652,764 | 16,217,987 |
| 元本等合計 | 253,766,775 | 208,918,290 |
| 純資産の部合計 | 253,766,775 | 208,918,290 |
| 負債・純資産合計 | 256,683,642 | 210,058,002 |
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