時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,025,534 | 5,137,304 |
| 投資信託受益証券 | 54,641,839 | 49,803,701 |
| 親投資信託受益証券 | 112,222,816 | 96,525,870 |
| 流動資産計 | 172,890,189 | 151,466,875 |
| 資産の部合計 | 172,890,189 | 151,466,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,210 | 26,495 |
| 未払委託者報酬 | 807,273 | 708,209 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 202,709 | 80,981 |
| 流動負債計 | 1,040,201 | 815,685 |
| 負債の部合計 | 1,040,201 | 815,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,990,435 | 129,030,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,859,553 | 21,620,374 |
| （分配準備積立金） | 13,969,492 | 11,408,849 |
| 元本等合計 | 171,849,988 | 150,651,190 |
| 純資産の部合計 | 171,849,988 | 150,651,190 |
| 負債・純資産合計 | 172,890,189 | 151,466,875 |
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