時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,414,396 | 4,304,405 |
| 投資信託受益証券 | 42,539,876 | 43,558,917 |
| 親投資信託受益証券 | 80,970,842 | 81,342,707 |
| 流動資産計 | 127,925,114 | 129,206,029 |
| 資産の部合計 | 127,925,114 | 129,206,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,995 | 21,132 |
| 未払委託者報酬 | 561,559 | 564,955 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 141,204 | 64,082 |
| 流動負債計 | 763,762 | 650,169 |
| 負債の部合計 | 763,762 | 650,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,572,008 | 107,402,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,589,344 | 21,153,319 |
| （分配準備積立金） | 10,813,443 | 9,962,853 |
| 元本等合計 | 127,161,352 | 128,555,860 |
| 純資産の部合計 | 127,161,352 | 128,555,860 |
| 負債・純資産合計 | 127,925,114 | 129,206,029 |
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