日本株テーマセレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,130,957 |
| コール・ローン | 101,520,024 |
| 株式 | 2,956,242,460 |
| 未収入金 | 63,388,437 |
| 未収配当金 | 8,576,200 |
| 流動資産計 | 3,152,858,078 |
| 資産の部合計 | 3,152,858,078 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 92,497,836 |
| 未払受託者報酬 | 636,488 |
| 未払委託者報酬 | 23,868,169 |
| 未払利息 | 214 |
| その他未払費用 | 159,500 |
| 流動負債計 | 117,162,207 |
| 負債の部合計 | 117,162,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,836,815,878 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 198,879,993 |
| 元本等合計 | 3,035,695,871 |
| 純資産の部合計 | 3,035,695,871 |
| 負債・純資産合計 | 3,152,858,078 |
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