日本株テーマセレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,339,168 | 804,980 |
| コール・ローン | 106,978,030 | 75,818,219 |
| 株式 | 2,007,973,390 | 1,341,719,050 |
| 未収配当金 | 5,002,800 | 2,217,850 |
| 流動資産計 | 2,126,293,388 | 1,420,560,099 |
| 資産の部合計 | 2,126,293,388 | 1,420,560,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,873,823 | － |
| 未払解約金 | 9,262,582 | 6,281,239 |
| 未払受託者報酬 | 514,813 | 393,798 |
| 未払委託者報酬 | 19,305,609 | 14,767,369 |
| 未払利息 | 95 | 96 |
| その他未払費用 | 128,854 | 98,710 |
| 流動負債計 | 48,085,776 | 21,541,212 |
| 負債の部合計 | 48,085,776 | 21,541,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,887,382,339 | 1,170,464,935 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 228,553,952 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 190,825,273 | － |
| （分配準備積立金） | 170,734,631 | 102,234,497 |
| 元本等合計 | 2,078,207,612 | 1,399,018,887 |
| 純資産の部合計 | 2,078,207,612 | 1,399,018,887 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,293,388 | 1,420,560,099 |
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