日本株テーマセレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 694,225 | 9,919,686 |
| コール・ローン | 39,621,542 | 21,331,115 |
| 株式 | 1,157,879,350 | 914,153,820 |
| 未収配当金 | 3,162,200 | 3,212,400 |
| 流動資産計 | 1,201,357,317 | 948,617,021 |
| 資産の部合計 | 1,201,357,317 | 948,617,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,830,358 | － |
| 未払解約金 | 2,664,792 | 1,266,069 |
| 未払受託者報酬 | 287,188 | 229,565 |
| 未払委託者報酬 | 10,769,412 | 8,608,597 |
| 未払利息 | 51 | 23 |
| その他未払費用 | 71,776 | 57,433 |
| 流動負債計 | 23,623,577 | 10,161,687 |
| 負債の部合計 | 23,623,577 | 10,161,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 983,035,856 | 837,983,306 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 100,472,028 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 194,697,884 | － |
| （分配準備積立金） | 162,534,821 | 133,562,285 |
| 元本等合計 | 1,177,733,740 | 938,455,334 |
| 純資産の部合計 | 1,177,733,740 | 938,455,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,357,317 | 948,617,021 |
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