日本株テーマセレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,293,213 | 828,886 |
| コール・ローン | 24,534,048 | 15,300,934 |
| 株式 | 752,539,240 | 686,725,400 |
| 未収配当金 | 1,976,500 | 1,485,200 |
| 流動資産計 | 781,343,001 | 704,340,420 |
| 資産の部合計 | 781,343,001 | 704,340,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,836,050 |
| 未払受託者報酬 | 190,962 | 173,639 |
| 未払委託者報酬 | 7,160,928 | 6,511,271 |
| 未払利息 | 20 | 12 |
| その他未払費用 | 47,716 | 43,496 |
| 流動負債計 | 7,399,626 | 8,564,468 |
| 負債の部合計 | 7,399,626 | 8,564,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,637,828 | 570,488,881 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 125,287,071 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 19,305,547 | － |
| （分配準備積立金） | 118,793,029 | 86,376,738 |
| 元本等合計 | 773,943,375 | 695,775,952 |
| 純資産の部合計 | 773,943,375 | 695,775,952 |
| 負債・純資産合計 | 781,343,001 | 704,340,420 |
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