日本株テーマセレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 439,656 | 104,102 |
| コール・ローン | 17,773,321 | 12,760,810 |
| 株式 | 564,072,640 | 654,219,710 |
| 未収配当金 | 1,701,250 | 243,300 |
| 流動資産計 | 583,986,867 | 667,327,922 |
| 資産の部合計 | 583,986,867 | 667,327,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,213,832 | － |
| 未払解約金 | － | 1,859,019 |
| 未払受託者報酬 | 128,811 | 130,318 |
| 未払委託者報酬 | 4,830,374 | 4,886,793 |
| 未払利息 | 29 | 5 |
| その他未払費用 | 32,193 | 32,587 |
| 流動負債計 | 10,205,239 | 6,908,722 |
| 負債の部合計 | 10,205,239 | 6,908,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 521,383,201 | 447,300,814 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 213,118,386 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 52,398,427 | － |
| （分配準備積立金） | 85,192,193 | 72,938,066 |
| 元本等合計 | 573,781,628 | 660,419,200 |
| 純資産の部合計 | 573,781,628 | 660,419,200 |
| 負債・純資産合計 | 583,986,867 | 667,327,922 |
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