純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2020/11/13 9:22

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	152	9,732
追加型公社債投資信託	3	2,494
単位型株式投資信託	56	896
単位型公社債投資信託	7	137
合計	218	13,260

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2020/11/13 9:22

#3 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.694%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

2020/11/13 9:22

#4 投資リスク（連結）

・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。

2020/11/13 9:22

#5 投資制限（連結）

<約款に基づく投資制限>■ 株式への投資割合には制限を設けません。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
■ 外貨建資産への投資は行いません。

2020/11/13 9:22

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,044,581	1.81
合計(純資産総額)		556,103,981	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本546,059,40098.19コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―10,044,5811.81合計(純資産総額)556,103,981100.00

2020/11/13 9:22

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/11/13 9:22

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

2020/11/13 9:22

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	565,473,350	円
Ⅱ 負債総額	9,369,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,103,981	円
Ⅳ 発行済数量	511,479,321	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

e border="0">Ⅰ 資産総額565,473,350円Ⅱ 負債総額9,369,369円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)556,103,981円Ⅳ 発行済数量511,479,321口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0872円

2020/11/13 9:22

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2020/11/13 9:22

#11 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2020/11/13 9:22

#12 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2020年8月末日現在のものであり、変更になることがあります。

2020/11/13 9:22

#13 運用状況（連結）

2020年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/11/13 9:22

#14 附属明細表（連結）

e border="0">1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株数評価額備考単価金額株式日本円ミライト・ホールディングス1,6001,515.002,424,000コムシスホールディングス2,4003,135.007,524,000協和エクシオ2,2002,723.005,990,600信越化学工業50012,800.006,400,000富士フイルムホールディングス9005,071.004,563,900AGC1,5003,080.004,620,000日本電気硝子3001,893.00567,900日本碍子2,6001,540.004,004,000日本特殊陶業1,9001,804.003,427,600三井金属鉱業1,3002,558.003,325,400DOWAホールディングス4003,255.001,302,000古河電気工業2,7002,426.006,550,200住友電気工業7,8001,293.0010,085,400オークマ6004,765.002,859,000アマダ2,900854.002,476,600DMG森精機3,3001,301.004,293,300SMC10059,520.005,952,000日立建機2,1003,505.007,360,500クボタ6,1001,719.0010,485,900ダイキン工業1,10019,685.0021,653,500タダノ2,000892.001,784,000日本精工6,000835.005,010,000NTN9,000207.001,863,000ジェイテクト3,100847.002,625,700THK1,7002,505.004,258,500イビデン1,4003,645.005,103,000コニカミノルタ6,400342.002,188,800ブラザー工業2,9001,819.005,275,100ミネベアミツミ7,1001,888.0013,404,800日立製作所1,6003,591.005,745,600三菱電機3,4001,447.504,921,500安川電機3,6003,815.0013,734,000マブチモーター5003,780.001,890,000オムロン1,5007,830.0011,745,000日本電気6005,430.003,258,000富士通1,10014,030.0015,433,000セイコーエプソン4,3001,243.005,344,900アンリツ2,2002,383.005,242,600TDK3,80011,720.0044,536,000アルプスアルパイン1,1001,575.001,732,500ヒロセ電機10012,630.001,263,000横河電機6001,706.001,023,600アドバンテスト3,7005,550.0020,535,000キーエンス70045,730.0032,011,000カシオ計算機3,2001,596.005,107,200ローム4007,220.002,888,000浜松ホトニクス2004,870.00974,000京セラ7006,315.004,420,500村田製作所3,8006,739.0025,608,200キヤノン2,3001,884.004,333,200リコー1,700792.001,346,400東京エレクトロン80028,650.0022,920,000デンソー1,0004,355.004,355,000日産自動車11,800421.304,971,340マツダ8,100658.005,329,800ヤマハ発動機3,6001,775.006,390,000島津製作所6003,185.001,911,000オリンパス8,7002,126.0018,496,200シチズン時計3,800319.001,212,200アシックス1,7001,412.002,400,400任天堂90051,550.0046,395,000NECネッツエスアイ1,4002,103.002,944,200ネクソン1,1002,589.002,847,900野村総合研究所8002,841.002,272,800Zホールディングス12,400654.008,109,600トレンドマイクロ4006,450.002,580,000伊藤忠テクノソリューションズ3,7004,005.0014,818,500大塚商会3005,410.001,623,000ネットワンシステムズ3,5004,260.0014,910,000KDDI1,8003,346.006,022,800ソフトバンク3,6001,486.505,351,400NTTドコモ1,9003,101.005,891,900エヌ・ティ・ティ・データ2,0001,253.002,506,000コナミホールディングス3003,935.001,180,500カカクコム6002,609.001,565,400ディー・エヌ・エー6001,759.001,055,400楽天5,700972.005,540,400計銘柄数:77564,072,640組入時価比率:98.3%100.0%合 計564,072,640e border="0">(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">②株式以外の有価証券該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

2020/11/13 9:22