- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,078,207,612 | 2,097,081,435 | 1.1011 | 1.1111 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 1,177,733,740 | 1,187,564,098 | 1.1981 | 1.2081 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 773,943,375 | 773,943,375 | 1.0256 | 1.0256 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 573,781,628 | 578,995,460 | 1.1005 | 1.1105 |
| 2019年 8月末日 | 780,251,114 | ― | 1.0446 | ― | |
| 9月末日 | 840,283,784 | ― | 1.1366 | ― | |
| 10月末日 | 844,813,122 | ― | 1.2016 | ― | |
| 11月末日 | 816,527,747 | ― | 1.2250 | ― | |
| 12月末日 | 724,481,164 | ― | 1.2377 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 690,585,079 | ― | 1.2066 | ― | |
| 2月末日 | 609,804,181 | ― | 1.0773 | ― | |
| 3月末日 | 569,809,309 | ― | 1.0197 | ― | |
| 4月末日 | 570,813,282 | ― | 1.0214 | ― | |
| 5月末日 | 596,152,983 | ― | 1.0838 | ― | |
| 6月末日 | 579,851,497 | ― | 1.0733 | ― | |
| 7月末日 | 546,572,187 | ― | 1.0483 | ― | |
| 8月末日 | 556,103,981 | ― | 1.0872 | ― | |
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