半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)

【提出】
2017/05/22 10:08
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成28年 8月末日2,262,520,404―0.9904―
9月末日2,832,884,014―1.0358―
10月末日3,046,794,904―1.0424―
11月末日3,055,495,125―1.0378―
12月末日3,163,166,174―1.0693―
平成29年 1月末日3,066,935,455―1.0485―
2月末日3,010,442,334―1.0608―

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