- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,078,207,612 | 2,097,081,435 | 1.1011 | 1.1111 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 1,177,733,740 | 1,187,564,098 | 1.1981 | 1.2081 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 773,943,375 | 773,943,375 | 1.0256 | 1.0256 |
| 2018年 8月末日 | 1,158,480,017 | ― | 1.2282 | ― | |
| 9月末日 | 1,203,256,646 | ― | 1.3023 | ― | |
| 10月末日 | 1,046,839,971 | ― | 1.1690 | ― | |
| 11月末日 | 1,062,011,913 | ― | 1.2155 | ― | |
| 12月末日 | 946,721,460 | ― | 1.1040 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 948,016,801 | ― | 1.1270 | ― | |
| 2月末日 | 957,797,791 | ― | 1.1458 | ― | |
| 3月末日 | 939,864,245 | ― | 1.1516 | ― | |
| 4月末日 | 929,081,293 | ― | 1.1807 | ― | |
| 5月末日 | 854,070,877 | ― | 1.0985 | ― | |
| 6月末日 | 874,850,249 | ― | 1.1360 | ― | |
| 7月末日 | 812,455,587 | ― | 1.1059 | ― | |
| 8月末日 | 780,251,114 | ― | 1.0446 | ― | |
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