- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月15日) | 2,078,207,612 | 2,097,081,435 | 1.1011 | 1.1111 |
| 2016年 8月末日 | 2,262,520,404 | ― | 0.9904 | ― | |
| 9月末日 | 2,832,884,014 | ― | 1.0358 | ― | |
| 10月末日 | 3,046,794,904 | ― | 1.0424 | ― | |
| 11月末日 | 3,055,495,125 | ― | 1.0378 | ― | |
| 12月末日 | 3,163,166,174 | ― | 1.0693 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,066,935,455 | ― | 1.0485 | ― | |
| 2月末日 | 3,010,442,334 | ― | 1.0608 | ― | |
| 3月末日 | 2,727,244,261 | ― | 1.0436 | ― | |
| 4月末日 | 2,642,871,392 | ― | 1.0456 | ― | |
| 5月末日 | 2,558,646,805 | ― | 1.0783 | ― | |
| 6月末日 | 2,335,933,503 | ― | 1.0968 | ― | |
| 7月末日 | 2,182,015,249 | ― | 1.1107 | ― | |
| 8月末日 | 2,060,559,401 | ― | 1.1069 | ― | |
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