- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 8月15日現在) | 第2期 (2018年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,339,168 | 694,225 |
| コール・ローン | 106,978,030 | 39,621,542 |
| 株式 | 2,007,973,390 | 1,157,879,350 |
| 未収配当金 | 5,002,800 | 3,162,200 |
| 流動資産合計 | 2,126,293,388 | 1,201,357,317 |
| 資産合計 | 2,126,293,388 | 1,201,357,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,873,823 | 9,830,358 |
| 未払解約金 | 9,262,582 | 2,664,792 |
| 未払受託者報酬 | 514,813 | 287,188 |
| 未払委託者報酬 | 19,305,609 | 10,769,412 |
| 未払利息 | 95 | 51 |
| その他未払費用 | 128,854 | 71,776 |
| 流動負債合計 | 48,085,776 | 23,623,577 |
| 負債合計 | 48,085,776 | 23,623,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,887,382,339 | *1 983,035,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,825,273 | 194,697,884 |
| (分配準備積立金) | 170,734,631 | 162,534,821 |
| 元本等合計 | 2,078,207,612 | 1,177,733,740 |
| 純資産合計 | *2 2,078,207,612 | *2 1,177,733,740 |
| 負債純資産合計 | 2,126,293,388 | 1,201,357,317 |
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