- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 8月15日現在) | 第4期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,293,213 | 439,656 |
| コール・ローン | 24,534,048 | 17,773,321 |
| 株式 | 752,539,240 | 564,072,640 |
| 未収配当金 | 1,976,500 | 1,701,250 |
| 流動資産合計 | 781,343,001 | 583,986,867 |
| 資産合計 | 781,343,001 | 583,986,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,213,832 |
| 未払受託者報酬 | 190,962 | 128,811 |
| 未払委託者報酬 | 7,160,928 | 4,830,374 |
| 未払利息 | 20 | 29 |
| その他未払費用 | 47,716 | 32,193 |
| 流動負債合計 | 7,399,626 | 10,205,239 |
| 負債合計 | 7,399,626 | 10,205,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 754,637,828 | *1 521,383,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,305,547 | 52,398,427 |
| (分配準備積立金) | 118,793,029 | 85,192,193 |
| 元本等合計 | 773,943,375 | 573,781,628 |
| 純資産合計 | *2 773,943,375 | *2 573,781,628 |
| 負債純資産合計 | 781,343,001 | 583,986,867 |
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