- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成29年8月15日)
| (2017年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,028,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,469,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,060,559,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,861,485,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069 | 円 |
| (2017年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,028,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,469,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,060,559,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,861,485,869 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1069 | 円 |
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