- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,850,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,370,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,480,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 943,222,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,850,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,370,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,480,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 943,222,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
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