インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年1月20日
- 19,585
- 2018年7月20日 -44.65%
- 10,841
- 2020年7月20日 -64.13%
- 3,889
個別
- 2017年1月20日
- 38,197
- 2017年7月20日 +194.85%
- 11万
- 2018年1月22日 -66.01%
- 38,278
- 2018年7月20日 +12.18%
- 42,942
- 2019年1月21日 +26.48%
- 54,313
- 2019年7月22日 -12.21%
- 47,682
- 2020年1月20日 -27.09%
- 34,765
- 2020年7月20日 +127.8%
- 79,195
- 2021年1月20日 -48.62%
- 40,694
- 2021年7月20日 +53.23%
- 62,354
- 2022年1月20日 +16.71%
- 72,776
- 2022年7月20日 +512.22%
- 44万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/18 9:08
前期自 2021年7月21日至 2022年1月20日 当期自 2022年1月21日至 2022年7月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 846,403 430,618 剰余金減少額又は欠損金増加額 100,808 121,567 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 100,808 121,567 分配金 2,016,858 2,080,805
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