インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)

インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2022年10月18日 9:08
(個別) 資産 3.18%減 5158万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/01	57,449,170	57,297,195
2017/07	59,555,926	59,378,442
2018/01	60,585,532	60,422,753
2018/07	61,290,507	59,918,871
2019/01	60,026,505	59,118,675
2019/07	61,729,438	61,565,169
2020/01	62,635,656	62,108,019
2020/07	62,879,990	62,603,523
2021/01	53,129,605	52,625,502
2021/07	53,948,821	53,737,844
2022/01	53,284,651	53,138,755
2022/07	51,588,835	50,596,359
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2017年1月（個）: 5744万
2017年7月（個） +3.67%: 5955万
2018年1月（個） +1.73%: 6058万
2018年7月（個） +1.16%: 6129万
2019年1月（個） -2.06%: 6002万
2019年7月（個） +2.84%: 6172万
2020年1月（個） +1.47%: 6263万
2020年7月（個） +0.39%: 6287万
2021年1月（個） -15.51%: 5312万
2021年7月（個） +1.54%: 5394万
2022年1月（個） -1.23%: 5328万
2022年7月（個） -3.18%: 5158万

純資産

2017年1月（個）: 5729万
2017年7月（個） +3.63%: 5937万
2018年1月（個） +1.76%: 6042万
2018年7月（個） -0.83%: 5991万
2019年1月（個） -1.34%: 5911万
2019年7月（個） +4.14%: 6156万
2020年1月（個） +0.88%: 6210万
2020年7月（個） +0.8%: 6260万
2021年1月（個） -15.94%: 5262万
2021年7月（個） +2.11%: 5373万
2022年1月（個） -1.11%: 5313万
2022年7月（個） -4.78%: 5059万

開示資料

決算

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