インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 204,113,430 | 198,512,341 |
| 流動資産計 | 204,113,430 | 198,512,341 |
| 資産の部合計 | 204,113,430 | 198,512,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 388,295 | 392,042 |
| 未払受託者報酬 | 7,114 | 7,517 |
| 未払委託者報酬 | 177,856 | 187,938 |
| その他未払費用 | 17,768 | 18,777 |
| 流動負債計 | 591,033 | 606,274 |
| 負債の部合計 | 591,033 | 606,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,147,972 | 196,021,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,374,425 | 1,884,618 |
| （分配準備積立金） | 13,742,940 | 15,049,424 |
| 元本等合計 | 203,522,397 | 197,906,067 |
| 純資産の部合計 | 203,522,397 | 197,906,067 |
| 負債・純資産合計 | 204,113,430 | 198,512,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
