インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 200,749,422 | 204,113,430 |
| 流動資産計 | 200,749,422 | 204,113,430 |
| 資産の部合計 | 200,749,422 | 204,113,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,345 | 388,295 |
| 未払受託者報酬 | 7,966 | 7,114 |
| 未払委託者報酬 | 199,139 | 177,856 |
| その他未払費用 | 19,897 | 17,768 |
| 流動負債計 | 611,347 | 591,033 |
| 負債の部合計 | 611,347 | 591,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,172,869 | 194,147,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,965,206 | 9,374,425 |
| （分配準備積立金） | 12,468,055 | 13,742,940 |
| 元本等合計 | 200,138,075 | 203,522,397 |
| 純資産の部合計 | 200,138,075 | 203,522,397 |
| 負債・純資産合計 | 200,749,422 | 204,113,430 |
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