インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年10月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月21日至 2018年1月22日	自 2018年1月23日至 2018年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,877,090	4,890,152
営業収益合計	3,877,090	4,890,152
営業費用
受託者報酬	44,230	41,347
委託者報酬	1,105,776	1,033,513
その他費用	110,461	103,242
営業費用合計	1,260,467	1,178,102
営業利益又は営業損失（△）	2,616,623	3,712,050
経常利益又は経常損失（△）	2,616,623	3,712,050
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,616,623	3,712,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,435	2,320
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,965,206	9,374,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	184,928	30,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,928	26,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,820	10,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,820	3
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	10,841
分配金	2,287,436	2,319,735