インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2017年1月20日
- 304
- 2017年7月20日
- -1,718
- 2018年1月22日
- 2,435
- 2018年7月20日 -4.72%
- 2,320
- 2019年1月21日
- -13
- 2019年7月22日 -769.23%
- -113
- 2020年1月20日
- 3,464
- 2020年7月20日 -82.22%
- 616
- 2021年1月20日
- -38万
- 2021年7月20日
- 3,444
- 2022年1月20日
- -3,391
- 2022年7月20日
- 10,081
個別
- 2017年1月20日
- 1
- 2017年7月20日 +999.99%
- 7,301
- 2018年1月22日 -92.49%
- 548
- 2018年7月20日
- -415
- 2019年1月21日
- -3
- 2019年7月22日
- 14
- 2020年1月20日
- -21
- 2020年7月20日 -999.99%
- -1,754
- 2021年1月20日 -999.99%
- -24,224
- 2021年7月20日
- 1,078
- 2022年1月20日 -94.53%
- 59
- 2022年7月20日
- -2,520
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/18 9:08
前期自 2021年7月21日至 2022年1月20日 当期自 2022年1月21日至 2022年7月20日 当期純利益又は当期純損失(△) 3,220,621 21,005,099 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △3,391 10,081 期首剰余金又は期首欠損金(△) 15,736,230 17,688,979
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