インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 209,364,919 | 167,840,348 |
| 流動資産計 | 209,364,919 | 167,840,348 |
| 資産の部合計 | 209,364,919 | 167,840,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,340 | 325,454 |
| 未払受託者報酬 | 6,992 | 6,030 |
| 未払委託者報酬 | 174,761 | 150,769 |
| その他未払費用 | 17,457 | 15,061 |
| 流動負債計 | 598,550 | 497,314 |
| 負債の部合計 | 598,550 | 497,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,670,424 | 162,727,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,095,945 | 4,615,902 |
| （分配準備積立金） | 19,378,695 | 16,341,059 |
| 元本等合計 | 208,766,369 | 167,343,034 |
| 純資産の部合計 | 208,766,369 | 167,343,034 |
| 負債・純資産合計 | 209,364,919 | 167,840,348 |
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