インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 167,840,348 | 181,533,615 |
| 流動資産計 | 167,840,348 | 181,533,615 |
| 資産の部合計 | 167,840,348 | 181,533,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,454 | 330,552 |
| 未払解約金 | － | 9,954 |
| 未払受託者報酬 | 6,030 | 6,338 |
| 未払委託者報酬 | 150,769 | 158,452 |
| その他未払費用 | 15,061 | 15,822 |
| 流動負債計 | 497,314 | 521,118 |
| 負債の部合計 | 497,314 | 521,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,727,132 | 165,276,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,615,902 | 15,736,230 |
| （分配準備積立金） | 16,341,059 | 17,515,367 |
| 元本等合計 | 167,343,034 | 181,012,497 |
| 純資産の部合計 | 167,343,034 | 181,012,497 |
| 負債・純資産合計 | 167,840,348 | 181,533,615 |
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