インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 181,533,615 | 190,124,413 |
| 流動資産計 | 181,533,615 | 190,124,413 |
| 資産の部合計 | 181,533,615 | 190,124,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,552 | 343,772 |
| 未払解約金 | 9,954 | 312 |
| 未払受託者報酬 | 6,338 | 7,192 |
| 未払委託者報酬 | 158,452 | 179,758 |
| その他未払費用 | 15,822 | 17,960 |
| 流動負債計 | 521,118 | 548,994 |
| 負債の部合計 | 521,118 | 548,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,276,267 | 171,886,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,736,230 | 17,688,979 |
| （分配準備積立金） | 17,515,367 | 19,556,146 |
| 元本等合計 | 181,012,497 | 189,575,419 |
| 純資産の部合計 | 181,012,497 | 189,575,419 |
| 負債・純資産合計 | 181,533,615 | 190,124,413 |
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