インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 190,124,413 | 211,721,772 |
| 未収入金 | － | 28 |
| 流動資産計 | 190,124,413 | 211,721,800 |
| 資産の部合計 | 190,124,413 | 211,721,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 343,772 | 348,495 |
| 未払解約金 | 312 | 56 |
| 未払受託者報酬 | 7,192 | 7,492 |
| 未払委託者報酬 | 179,758 | 187,208 |
| その他未払費用 | 17,960 | 18,701 |
| 流動負債計 | 548,994 | 561,952 |
| 負債の部合計 | 548,994 | 561,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,886,440 | 174,247,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,688,979 | 36,912,243 |
| （分配準備積立金） | 19,556,146 | 34,776,574 |
| 元本等合計 | 189,575,419 | 211,159,848 |
| 純資産の部合計 | 189,575,419 | 211,159,848 |
| 負債・純資産合計 | 190,124,413 | 211,721,800 |
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