インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 205,927,883 | 213,109,565 |
| 未収入金 | － | 1 |
| 流動資産計 | 205,927,883 | 213,109,566 |
| 資産の部合計 | 205,927,883 | 213,109,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,550 | 397,332 |
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 7,738 | 7,838 |
| 未払委託者報酬 | 193,479 | 195,911 |
| その他未払費用 | 19,331 | 19,576 |
| 流動負債計 | 616,098 | 620,658 |
| 負債の部合計 | 616,098 | 620,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,775,482 | 198,666,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,536,303 | 13,822,781 |
| （分配準備積立金） | 16,652,184 | 18,014,913 |
| 元本等合計 | 205,311,785 | 212,488,908 |
| 純資産の部合計 | 205,311,785 | 212,488,908 |
| 負債・純資産合計 | 205,927,883 | 213,109,566 |
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