インベスコ米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 191,438,077 | 199,114,302 |
| 流動資産計 | 191,438,077 | 199,114,302 |
| 資産の部合計 | 191,438,077 | 199,114,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,160 | 382,041 |
| 未払受託者報酬 | 7,039 | 7,092 |
| 未払委託者報酬 | 175,914 | 177,285 |
| その他未払費用 | 17,574 | 17,710 |
| 流動負債計 | 566,687 | 584,128 |
| 負債の部合計 | 566,687 | 584,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,080,468 | 191,020,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,790,922 | 7,509,346 |
| （分配準備積立金） | 8,398,010 | 9,470,767 |
| 元本等合計 | 190,871,390 | 198,530,174 |
| 純資産の部合計 | 190,871,390 | 198,530,174 |
| 負債・純資産合計 | 191,438,077 | 199,114,302 |
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