有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2019年1月21日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド	181,025,298	198,512,341
	合計	181,025,298	198,512,341

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。