剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成28年7月29日至 平成29年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		336,277
剰余金増加額又は欠損金減少額		362,060
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	362,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,614
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,614
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,968,573

2017/10/18 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/18 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本		394,686,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,673,147

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/18 9:14