インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,223,865 | 84,694,727 |
| 未収入金 | － | 529,590 |
| 流動資産計 | 87,223,865 | 85,224,317 |
| 資産の部合計 | 87,223,865 | 85,224,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,764 | 18,590 |
| 未払委託者報酬 | 443,954 | 464,651 |
| その他未払費用 | 44,280 | 46,349 |
| 流動負債計 | 505,998 | 529,590 |
| 負債の部合計 | 505,998 | 529,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,328,310 | 79,682,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,389,557 | 5,011,832 |
| （分配準備積立金） | 7,055,404 | 7,011,722 |
| 元本等合計 | 86,717,867 | 84,694,727 |
| 純資産の部合計 | 86,717,867 | 84,694,727 |
| 負債・純資産合計 | 87,223,865 | 85,224,317 |
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