インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,157,767 | 59,353,561 |
| 未収入金 | － | 101 |
| 流動資産計 | 58,157,767 | 59,353,662 |
| 資産の部合計 | 58,157,767 | 59,353,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 101 |
| 未払受託者報酬 | 13,885 | 12,825 |
| 未払委託者報酬 | 347,264 | 320,470 |
| その他未払費用 | 34,615 | 31,932 |
| 流動負債計 | 395,764 | 365,328 |
| 負債の部合計 | 395,764 | 365,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,166,932 | 51,167,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,595,071 | 7,820,752 |
| （分配準備積立金） | 6,050,668 | 5,926,904 |
| 元本等合計 | 57,762,003 | 58,988,334 |
| 純資産の部合計 | 57,762,003 | 58,988,334 |
| 負債・純資産合計 | 58,157,767 | 59,353,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
