インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,794,510 | 45,528,854 |
| 流動資産計 | 56,794,510 | 45,528,854 |
| 資産の部合計 | 56,794,510 | 45,528,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,868 | 11,208 |
| 未払委託者報酬 | 321,598 | 280,215 |
| その他未払費用 | 32,043 | 27,908 |
| 流動負債計 | 366,509 | 319,331 |
| 負債の部合計 | 366,509 | 319,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,637,055 | 39,962,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,790,946 | 5,247,503 |
| （分配準備積立金） | 6,470,928 | 5,195,331 |
| 元本等合計 | 56,428,001 | 45,209,523 |
| 純資産の部合計 | 56,428,001 | 45,209,523 |
| 負債・純資産合計 | 56,794,510 | 45,528,854 |
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