インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,289,688 | 54,064,463 |
| 流動資産計 | 49,289,688 | 54,064,463 |
| 資産の部合計 | 49,289,688 | 54,064,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,954 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,345 | 11,411 |
| 未払委託者報酬 | 258,536 | 285,289 |
| その他未払費用 | 25,735 | 28,418 |
| 流動負債計 | 304,570 | 325,118 |
| 負債の部合計 | 304,570 | 325,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,198,166 | 43,324,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,786,952 | 10,414,359 |
| （分配準備積立金） | 7,426,132 | 7,384,413 |
| 元本等合計 | 48,985,118 | 53,739,345 |
| 純資産の部合計 | 48,985,118 | 53,739,345 |
| 負債・純資産合計 | 49,289,688 | 54,064,463 |
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