インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,223,865 | 58,157,767 |
| 流動資産計 | 87,223,865 | 58,157,767 |
| 資産の部合計 | 87,223,865 | 58,157,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,764 | 13,885 |
| 未払委託者報酬 | 443,954 | 347,264 |
| その他未払費用 | 44,280 | 34,615 |
| 流動負債計 | 505,998 | 395,764 |
| 負債の部合計 | 505,998 | 395,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,328,310 | 52,166,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,389,557 | 5,595,071 |
| （分配準備積立金） | 7,055,404 | 6,050,668 |
| 元本等合計 | 86,717,867 | 57,762,003 |
| 純資産の部合計 | 86,717,867 | 57,762,003 |
| 負債・純資産合計 | 87,223,865 | 58,157,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
