インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 58,157,767 | 56,794,510 |
| 流動資産計 | 58,157,767 | 56,794,510 |
| 資産の部合計 | 58,157,767 | 56,794,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,885 | 12,868 |
| 未払委託者報酬 | 347,264 | 321,598 |
| その他未払費用 | 34,615 | 32,043 |
| 流動負債計 | 395,764 | 366,509 |
| 負債の部合計 | 395,764 | 366,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,166,932 | 49,637,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,595,071 | 6,790,946 |
| （分配準備積立金） | 6,050,668 | 6,470,928 |
| 元本等合計 | 57,762,003 | 56,428,001 |
| 純資産の部合計 | 57,762,003 | 56,428,001 |
| 負債・純資産合計 | 58,157,767 | 56,794,510 |
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