インベスコ米国公共インフラ債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,794,510 | 49,289,688 |
| 流動資産計 | 56,794,510 | 49,289,688 |
| 資産の部合計 | 56,794,510 | 49,289,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,954 |
| 未払受託者報酬 | 12,868 | 10,345 |
| 未払委託者報酬 | 321,598 | 258,536 |
| その他未払費用 | 32,043 | 25,735 |
| 流動負債計 | 366,509 | 304,570 |
| 負債の部合計 | 366,509 | 304,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,637,055 | 40,198,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,790,946 | 8,786,952 |
| （分配準備積立金） | 6,470,928 | 7,426,132 |
| 元本等合計 | 56,428,001 | 48,985,118 |
| 純資産の部合計 | 56,428,001 | 48,985,118 |
| 負債・純資産合計 | 56,794,510 | 49,289,688 |
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