純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

[中間貸借対照表に関する注記]
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2017/10/19 15:09

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域	当中間期(平成28年9月30日現在)
			保有総額(百万円)(注4)	資産総額に対する比率(%)(注5)

	当中間期(平成28年9月30日現在)
	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)(注5)
負債総額(注6)	34,892	54.6
純資産総額(注6)	28,959	45.4
資産総額(注6)	63,851	100.0

(注1)「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。以下同じです。
(注2)「地方主要都市」とは、首都圏を除く政令指定都市及びその通勤圏内に含まれる周辺部をいいます。以下同じです。

2017/10/19 15:09

#3 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

2017/10/19 15:09

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1) 自己資本利益率=中間純損失/{(期首純資産額+中間計算期間末純資産額)÷2}×100
(注2) 第1期中間計算期間における年換算の数値は、当中間計算期間である平成28年4月1日から平成28年9月30日までの日数を年換算したものを記載しています。

2017/10/19 15:09