キャッシュ・フローの状況
2020年9月14日 17:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億572万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億755万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -1,009 | -57,829 | 60,073 | -58,839 | -10 | 1,234 | 通期 | 10 | -57,905 | 59,985 | -57,896 | -28 | 2,090 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 2,378 | -159 | -2,403 | 2,219 | - | 1,906 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 1,086 | -115 | -950 | 971 | - | 1,927 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 706 | 1,415 | -1,147 | 2,121 | - | 2,901 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 1,071 | -130 | -2,153 | 940 | - | 1,689 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 1,296 | -1,709 | 715 | -413 | - | 1,991 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 970 | -284 | -884 | 686 | - | 1,793 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 1,303 | -208 | -706 | 1,095 | - | 2,182 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- -578億9567万
- 2017年8月（個） プラ転
- 22億1944万
- 2018年2月（個） -56.27%
- 9億7054万
- 2018年6月（個） +118.49%
- 21億2052万
- 2018年12月（個） -55.65%
- 9億4046万
- 2019年6月（個） マイ転
- -4億1290万
- 2019年12月（個） プラ転
- 6億8640万
- 2020年7月（個） +59.57%
- 10億9532万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -2780万
- 2017年8月
- -
- 2018年2月
- -
- 2018年6月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年6月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年7月
- -
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 0.43%
- 2017年8月（個）
- 97.85%
- 2018年2月（個）
- 40.78%
- 2018年6月（個）
- 39.92%
- 2018年12月（個）
- 45.32%
- 2019年6月（個）
- 54.12%
- 2019年12月（個）
- 40.57%
- 2020年7月（個）
- 46.96%