アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 338,057 |
| コール・ローン | 15,155 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,012,299 | 20,888,398 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,992 |
| 流動資産計 | 1,037,448 | 21,236,447 |
| 資産の部合計 | 1,037,448 | 21,236,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,500 | 82,063 |
| 未払受託者報酬 | 30 | 140 |
| 未払委託者報酬 | 829 | 3,984 |
| その他未払費用 | － | 18 |
| 流動負債計 | 3,359 | 86,205 |
| 負債の部合計 | 3,359 | 86,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 20,515,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,089 | 634,245 |
| 元本等合計 | 1,034,089 | 21,150,242 |
| 純資産の部合計 | 1,034,089 | 21,150,242 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,448 | 21,236,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
